تعريف
روبوت التداول أو المستشار الخبير(Expert advisor) هو برنامج مكتوب بلغة MQL (لغة MetaQuotes) اللغة المستخدمة لإنشاء الأدوات ,المؤشرات ,التداول التلقائي الكامل واختبار الاستراتيجات) على منصتي لميتاتريدر 4(mt4)وميتاتريدر 5(mt5). ينفذون الأوامر تلقائيًا وفقًا لإستراتيجية تداول محددة مسبقًا في سوق الفوركس أو عقود الفروقات ، كأوامر الفتح والمراقبة واغلاق الصفقات. يمكن أن تتراوح الاستراتيجيات التي تمت برمجتها من شروط شراء / بيع بسيطة جدًا إلى خوارزميات التداول عالية التردد المعقدة (HFT) ، يمكن برمجة الاستراتيجيات بالاعتماد على المؤشرات الفنية (MM ، ichimoku ....) وغيرها,واستراتيجيات تعتمد على النمادج السعرية ومناطق الدعم والمقاومة او بمميزات كمية كحجم الصفقات...
أنظمة التداول الآلي
الشرط الأساسي لأنظمة التداول الآلي هو خطة بسيطة تحكم اتجاهات التداول الواضحة في سيناريوهات محددة في سوق الفوركس وعقود الفروقات. اساسا, نظام التداول الآلي هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتعليمات الصارمة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. ولتوليد الإشارات التي تحتاجها هذه البرامج ، فإنها تستخدم التحليل الفني أو تقييم البيانات الأساسية باعتماد مواصفات متاحة كالتي ذكرناها مسبقا.
مزايا وعيوب أنظمة التداول الآلي
إذا نظرت إلى الجانب السلوكي للتداول ، فستكون على دراية بالعديد من نقاط الضعف في التداول اليدوي. ستتمكن بعد ذلك أيضًا من معرفة كيف يمكن للتداول التلقائي مع المستشارين الخبراء من تجنب التحيزات النفسية التي يواجهها في لتداول اليدوي.
يتطلب التداول اليدوي الكثير من الانضباط والوقت لمراقبة حركات الاسواق. باعتماد المستشار الخبير والذي هو عبارة عن نظام للتداول الآلي غير حساس للتوتر أو الذعر ويتصرف بشكل حاسم ، على سبيل المثال تنشيط مراكز إيقاف الخسارة بعد تعليمات محددة وترك أوامر الأسهم الرابحة مفتوحة. إنهم يحسنون عمليات فتح الصفقات واغلاقها تبعا لاوامر ويمكنهم الاستجابة بشكل أسرع بكثير من البشر ، لالتقاط حتى أدنى حركة صعودية.
كيفية اختيار روبوت التداول (EA) ومعاييره
نظام التداول الآلي موثوق به مثل مكوناته. من المهم التأكد من أن جميع مواقف السوق المحتملة واحتمالية حدوثها, مهما كانت صغيرة مغطاة في برمجة البرامج التلقائية.
1. ما الذي سيتداوله الروبوت؟ يمكن أن يكون سوق الفوركس وعقود فروقات مثل EUR / USD و GBP / USD و USD / JPY و DAX30 و Nasdaq و Gold و Silver و Brent والمزيد. ليس كل المستشارين الخبراء مناسبين لجميع الاسواق وجميع استراتيجيات التداول.
2. ما هي المؤشرات التي تعتمد عليها استراتيجية تداول الروبوت؟
3. قواعد الدخول في الصففقة: في أي ظروف يتم فتح الأوامر؟
4. قواعد الخروج من الصفقة: متى يتم إغلاق الأوامر؟
5. سطوب، جني الأرباح ، سطوب المتحرك: كيف يتم التعامل مع مطالبة الخسارة؟
6. إدارة الأموال: حجم الأمر فيما يتعلق برصيد الحساب والمخاطر وعوامل أخرى.
7. في أي وحدة زمنية يجب أن يعمل المستشار الخبير؟
8. ما هي المعلمات (الخارجية) القابلة للتخصيص التي من المفترض أن يمتلكها المستشار الخبير؟
9. هل يجب أن تدخل قواعد الدخول والخروج حيز التنفيذ فقط في نهاية الفترة ؟
10. كم عدد الصفقات التي يمكن لـ EA فتحها في نفس الوقت؟ صفقة واحدة فقط في كل مرة؟ أمر شراء وأمر بيع؟ غير محدود ، إذا تم استيفاء الشروط؟
المحرر المتخصص في إنشاء روبوتات التداول والمؤشرات الفنية (MetaEditeur).
تم تطوير برامج MQL4 و MQL5 في MetaEditor. إنها أداة سهلة لتطوير المستشارين الخبراء والمؤشرات المخصصة والبرامج النصية والمكتبات المعقدة التي يتم استخدامها بعد ذلك على النظام الأساسي. تظهر التطبيقات الجاهزة للاستخدام تلقائيًا في MetaTrader ويمكن إطلاقها على الفور.
كيف تختبر روبوت التداول (Backtesting)؟
يتم إجراء Backtesting على مختبر الاستراتيجيات ويسمح لك باختبار سلوك الروبوتات الخاصة بك بناءً على بيانات الأسعار التاريخية - لتقييم الأداء في بيئة تداول محاكية. أهم شيء يجب البحث عنه عند الاختبار هو انخفاض معدل الخسائر المؤقتة (التراجع او دراوداون) ، دون التحسين المفرط (ملاءمة المنحنى).
يقدم اختبار الإستراتيجية العديد من الخيارات لتحسين إستراتيجية التداول الخاصة بك. تأكد من تخصيص وتعديل المعلمة الخاصة بأداة التداول الخاصة بك ، مثل السبريد المحاكي ومعايير الخبير الاستشاري نفسه (بما في ذلك المعلمات القابلة للتحسين).
ملحوظة: يجب ضمان موثوقية الروبوت قبل تطبيقه في حساب حقيقي.
انشاء ربوتات تداول واستراتيجيات الية بدون معرفة لغة برمجة
هل لديك أي صورة ا تريد مشاركتها في التعليق؟ استعمل هذا الرمز
:img:رابط الصورة هنا:eimg: